1. 首页
  2. 股票配资
  3. 股票入门

股市投资三大方法与股市投资10条法则

  股市投资三大方法与股市投资10条法则

  1、基本分析法

  基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势,行业状况,经营状况等进行分析,评估股票的投资价值和合理价值,与股票市场价进行比较,相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容:

  宏观经济分析。研究经济政策(货币政策,税收政策,产业政策等等),经济指标(生产总值,失业率,通胀率,利率,汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景,区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位,市场前景,财务状况。

  2、技术分析法

  技术分析法从股票的成交量,价格,达到这些价格和成交量所用的时间,价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论,波浪理论,形态理论,趋势线理论和技术指标分析等,在后面将做详细分析。

  3、量化分析法

  量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析,从而找出涨跌的概率,将量化分析方法设定为:

  a. 趋势判断型量化投资策略

  判断趋势型是一种高风险的投资方式,通过对大盘或者个股的趋势判断,进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多,如果判断趋势向下则做空,如果判断趋势盘整,则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高,缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者,在承担大风险的情况下,也会有机会获得高额收益。

  b.波动率判断型量化投资策略

  判断波动率型投资方法,本质上是试图消除系统性风险,赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利,即对一个或者N个品种,进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作,这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动,向上也好,向下也好,都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中,这种方法收益率不会超越基准,但是在熊市中,它可以避免大的损失,还能有一些不错的收益。  挖财网微信号:挖财网

  十大法则

  法则一:股市涨跌交替换

  在股市中,没有永远的上涨,也没有永远的下跌。每一次暴跌之后总会有一次上涨。这看起来是一个很简单的道理,却总是有人忘记,这就是总有一些投机者血本无归的原因。迄今为止,每次下跌之后股市总能收复失地。从1948年以来,股市从未有连续两年下跌。大跌之后,股价总是在一年或者最多两年之内复苏。道琼斯指数(经过选择的、有代表性的美国股票)的年平均收益率为12%。因此,当股价跌至谷底时,千万不要卖掉股票。

  法则二:放长线,钓大鱼

  永远不要将短期内可能需要的资金投入股市。如果股市低迷而你又急需用钱,从而不得不卖掉手中的股票,你就只能遭受损失。投资时必须保证有2~5年的时间等待价格回升,让股市自身的规律发挥作用。

  法则三:至少买5只不同的股票,但不要超过10只

  你应当至少投资5只不同的股票以便分散风险,每种股票都来自不同的行业和国家。但不要持有10只以上的股票,以免贪多嚼不烂(除非你是一个真正的股市行家)。

  法则四:卖掉股票之前,盈亏没有定论

  即使手中的股票价格跌至谷底,也不意味着你已遭受损失。只有在此时卖掉股票才会亏损。但你千万不要这样做(见法则一)。同理,只有在赢利价格水平卖掉了股票才算赚钱。如果股价达到预期,起码卖掉一部分股票。因此,书面记录买卖股票的所有原始数据绝对必要。

  法则五:利润来自股价上涨和红利

  股价上涨时卖掉股票就可以获得利润。即使继续持有,如果公司派发红利,也能够获得利润。如果你持股的上市公司赢利,它们会保留一部分利润作为储备,其余部分以红利形式派发给股东。如果你想享受分红,就应当投资于赢利状况良好、已经建立起储备的大公司,它们会派发红利。红利是要作为收入纳税的,股价上涨带来的利润在一些国家则是免税的,但前提是买卖的时间间隔至少为6~12个月。

  法则六:崩盘给你低价吃进的机会

  在股市危机中敢于大胆吃进需要坚强的意志,但回报也非常丰厚。请立即建仓,因为股价常常在下跌之后迅速回升。只有在恐慌中抛掉手中的股票,崩盘才对你不利,因为下一轮上涨肯定会到来。所以你需要做的只是坚定地持有,以避免损失。具体应当怎样补仓,你可以在稍后“王者之路”一节中找到,但这里已经说得很清楚了。为了补仓,你需要钱。因此,不能把所有能筹到的资金一次投进,永远要留有余地,这样才能在股价下跌或者崩盘时趁机吃进。  挖财网微信号:挖财网

  法则七:不要从众

  90%的股市投机者之所以赔钱,就是因为他们不遵守这些黄金法则。大多数股民只是在为少数人的利润作贡献。因此,趋势不是你的朋友。听到或看到的“赶快抓住有利时机,搭上股市便车”的谈论越多,你就越可以断定为时已晚,大赚一笔的时机已经过去。大多数股民都是追涨杀跌。因此,请记住:永远不要在别人都买进的时候买进,也不要在别人都卖出的时候卖出。

  法则八:抓住时机、理性决策,避免感情用事

  不要依赖直觉或感觉,要理性评估。如果想购买一家公司的股票,就要找到你能找到的所有关于这家公司的信息。你不需要仔细阅读所有公司的年报,但要利用你的常识。以麦当劳为例,你是否相信人们将来仍然喜欢汉堡包一类的快餐?你是否认为每隔几分钟就在世界上开一家新店的公司前途无限?

  研究一下公司股价过去的发展,思考其未来的发展趋势,参考尽可能多的数据,记下决策原因和目标股价。

  法则九:以自有资本投资,绝不可借贷入市

  只有在可能的损失不至影响到生活时,才可以投资股票。我见到过违反这一法则的人给自己带来的许多麻烦。他们都是借钱到股市投机。

  法则十:股票总是胜过货币,将来依然如此

  原因之一是通货膨胀。如果投资以现金计的某项资本,资本的货币价值会因通货膨胀而减少。因为物价上涨,10年前的同一笔钱在今天已经不能买到与当年一样的东西。从下表你可以看到金钱的实际价值降低有多快。

  挖财网微信号:挖财网

原创文章,作者:wacaifan,如若转载,请注明出处:http://www.wacaifan.com/49009.html

发表评论

登录后才能评论

联系我们

18750277437

软文在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:ctw2016love@163.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息