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基金净值的分类有哪些?基金净值怎么计算

  基金净值的分类有哪些?基金净值怎么计算?

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。

一般来说,买基金、卖基金,大多数时候我们要关注的都是单位净值;只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候,会关注累计净值。

基金净值的作用:

基金净值是用来计算基民收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。

如何计算基金净值?

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

总资产是指基金拥有的所有资产;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的基金份额资产净值。

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